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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 446.00 | 47 569.00 | 10 878.00 | 58 446.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 105 775.00 | 51 657.00 | 54 119.00 | 105 775.00 |
AP Constructions | 95 130.00 | 93 340.00 | 1 790.00 | 95 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 065.00 | 648 509.00 | 269 556.00 | 918 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 830.00 | 811 724.00 | 413 106.00 | 1 224 830.00 |
AX Avances et acomptes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 775.00 | 1 652 799.00 | 842 977.00 | 2 495 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 398.00 | 86 829.00 | 2 071 570.00 | 2 158 398.00 |
BZ Autres créances | 346 527.00 | | 346 527.00 | 346 527.00 |
CF Disponibilités | 3 475 440.00 | | 3 475 440.00 | 3 475 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 284.00 | 86 829.00 | 5 925 455.00 | 6 012 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 059.00 | 1 739 627.00 | 6 768 432.00 | 8 508 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 990.00 | 494 574.00 | | 475 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 502.00 | 131 415.00 | | 300 502.00 |
DL TOTAL (I) | 996 492.00 | 845 990.00 | | 996 492.00 |
DP Provisions pour risques | 400 724.00 | 172 222.00 | | 400 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 724.00 | 172 222.00 | | 400 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 475.00 | 579 353.00 | | 642 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 71 735.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621 830.00 | 179 784.00 | | 1 621 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 698.00 | 1 816 457.00 | | 1 686 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 485.00 | 833 761.00 | | 1 102 485.00 |
EA Autres dettes | 316 113.00 | 13 406.00 | | 316 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 216.00 | 3 494 495.00 | | 5 371 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 432.00 | 4 512 707.00 | | 6 768 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 425.00 | 3 009 097.00 | | 4 933 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 056 865.00 | | 15 056 865.00 | 15 056 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 056 865.00 | | 15 056 865.00 | 15 056 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 243 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 521.00 | 25 240.00 | | 12 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 167.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 521.00 | 30 407.00 | | 28 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 213.00 | 3 757.00 | | 48 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 466.00 | 3 757.00 | | 53 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 945.00 | 26 650.00 | | -24 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 016.00 | 22 717.00 | | 95 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 953.00 | 36 907.00 | | 163 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 284 493.00 | 17 914 624.00 | | 15 284 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 991.00 | 17 783 208.00 | | 14 983 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 502.00 | 131 415.00 | | 300 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 204.00 | | 326 546.00 | 2 199 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 975.00 | 2 495 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 975.00 | 2 346 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 549.00 | | 62 897.00 | 71 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 479.00 | | 267 875.00 | 2 108 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 176.00 | | -4 226.00 | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 083.00 | 332 437.00 | 24 722.00 | 1 345 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 538.00 | 11 031.00 | | 36 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 546.00 | 321 406.00 | 24 722.00 | 1 308 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 222.00 | 298 900.00 | 70 398.00 | 172 222.00 |
6T Sur comptes clients | 88 928.00 | 5 549.00 | 7 649.00 | 88 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 928.00 | 5 549.00 | 7 649.00 | 88 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 150.00 | 304 449.00 | 78 047.00 | 261 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 449.00 | 78 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 698.00 | 1 686 698.00 | | 1 686 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 417.00 | 2 054 417.00 | | 2 054 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
VB T. V. A. | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
VC Groupe et associés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 394.00 | 204 602.00 | 388 252.00 | 642 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 449.00 | 2 426 532.00 | 112 917.00 | 2 539 449.00 |
VW T.V.A. | 568 230.00 | 568 230.00 | | 568 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 385.00 | 3 311 594.00 | 388 252.00 | 3 749 385.00 |