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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 630.00 | 83 280.00 | 73 349.00 | 156 630.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 482.00 | 85 882.00 | 84 599.00 | 170 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 747.00 | 1 692.00 | 159 055.00 | 160 747.00 |
072 Créances – Autres | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
084 Disponibilités | 83 664.00 | | 83 664.00 | 83 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 920.00 | 1 692.00 | 299 228.00 | 300 920.00 |
110 Total général Actif | 471 403.00 | 87 574.00 | 383 828.00 | 471 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 936.00 | | | 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 116.00 | | | 718 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 219.00 | | | 740 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
242 Autres charges externes. | 301 031.00 | | | 301 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 125 289.00 | | | 125 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
252 Charges sociales | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
262 Autres charges | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 432.00 | | | 726 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 169.00 | | | 185 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |