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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 475.00 | 2 803.00 | 671.00 | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 461.00 | 125 016.00 | 73 445.00 | 198 461.00 |
040 Immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 532.00 | 127 819.00 | 85 712.00 | 213 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 402.00 | | 186 402.00 | 186 402.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 273 489.00 | | 273 489.00 | 273 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 538.00 | | 535 538.00 | 535 538.00 |
110 Total général Actif | 749 071.00 | 127 819.00 | 621 251.00 | 749 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 873.00 | | | 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |