| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 349.00 | | 215 349.00 | 215 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 918.00 | -397 497.00 | | -458 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 136.00 | -61 420.00 | | -28 136.00 |
DL TOTAL (I) | -467 054.00 | -438 918.00 | | -467 054.00 |
DP Provisions pour risques | 28 570.00 | 15 000.00 | | 28 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 570.00 | 15 000.00 | | 28 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 792.00 | 280.00 | | 15 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 410.00 | 23 143.00 | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 025.00 | 299 189.00 | | 264 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 839.00 | 421 903.00 | | 404 839.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 9 584.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 067.00 | 744 515.00 | | 710 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 013.00 | 305 597.00 | | 243 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 100.00 | 522 773.00 | | 503 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 15 792.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 915 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | 16 453.00 | | 4 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 768.00 | 34 641.00 | | 21 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 51 094.00 | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 050.00 | 57 141.00 | | 50 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 050.00 | 61 377.00 | | 50 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 800.00 | -10 283.00 | | -23 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 763.00 | 783 988.00 | | 942 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 899.00 | 845 408.00 | | 970 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 136.00 | -61 420.00 | | -28 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 836.00 | | 121 814.00 | 66 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 826.00 | 25 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 914.00 | 50 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 687.00 | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 401.00 | 22 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 647.00 | | 121 814.00 | 22 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 117.00 | 2 044.00 | 19 088.00 | 40 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | 3 687.00 | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | 2 044.00 | 15 401.00 | 33 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 13 570.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 17 532.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 647.00 | 17 532.00 | 2 006.00 | 36 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 647.00 | 31 102.00 | 2 006.00 | 51 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 570.00 | 2 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 899.00 | 101 551.00 | 18 077.00 | 135 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115.00 | 177 977.00 | 122 946.00 | 343 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 201 028.00 | 189 657.00 | 11 371.00 | 201 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120.00 | 5 041.00 | 25 304.00 | 53 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215.00 | 315 614.00 | 80 600.00 | 396 215.00 |
VW T.V.A. | 49 610.00 | 32 135.00 | 9 197.00 | 49 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315.00 | 477 132.00 | 175 526.00 | 765 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 221.00 | 14 916.00 | | 16 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 831.00 | 34 960.00 | | 28 831.00 |
ST Autres comptes | 76 495.00 | 83 006.00 | | 76 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 140.00 | 39 379.00 | | 38 140.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 280.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | 3 727.00 | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 469.00 | 18 643.00 | | 20 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 128.00 | 51 500.00 | | 49 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 458.00 | 23 276.00 | | 20 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 766.00 | 157 626.00 | | 143 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |