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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 762.00 | 18 357.00 | 3 404.00 | 21 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 836.00 | 21 093.00 | 10 743.00 | 31 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 973.00 | | 233 973.00 | 233 973.00 |
BZ Autres créances | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 104.00 | | 333 104.00 | 333 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 941.00 | 21 093.00 | 343 847.00 | 364 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 338.00 | -487 054.00 | | -447 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | 39 716.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | -421 396.00 | -427 338.00 | | -421 396.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 850.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 465.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 175.00 | 38 343.00 | | 44 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 886.00 | 244 593.00 | | 224 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 063.00 | 417 947.00 | | 345 063.00 |
EA Autres dettes | 146 104.00 | 333.00 | | 146 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 244.00 | 701 682.00 | | 760 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 847.00 | 277 193.00 | | 343 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 503 100.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 806.00 | | 918 806.00 | 918 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 806.00 | | 918 806.00 | 918 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | 10 075.00 | | 6 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | 300.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | 10 375.00 | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 597.00 | 29 423.00 | | 16 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 2 852.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 702.00 | 32 275.00 | | 22 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 978.00 | -21 900.00 | | -15 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 273.00 | 927 112.00 | | 950 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 331.00 | 887 396.00 | | 944 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | 39 715.00 | | 5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 539.00 | | 46 206.00 | 42 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 810.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 908.00 | 31 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 21 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | 4 112.00 | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | 42 094.00 | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 1 323.00 | 4 994.00 | 24 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 1 323.00 | 4 994.00 | 22 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | 5 000.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 5 000.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 886.00 | 103 705.00 | 104 445.00 | 221 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 104.00 | 82 941.00 | 63 163.00 | 146 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 839.00 | 6 339.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 217 701.00 | 217 701.00 | | 217 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 44 175.00 | 17 280.00 | 26 895.00 | 44 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 357.00 | 257 593.00 | 33 764.00 | 291 357.00 |
VW T.V.A. | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 244.00 | 549 005.00 | 194 403.00 | 760 244.00 |