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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 3 092.00 | 2 996.00 | 6 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 939.00 | 20 921.00 | 12 018.00 | 32 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 886.00 | 24 012.00 | 20 874.00 | 44 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 582.00 | 24 012.00 | 186 570.00 | 210 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 397.00 | -447 338.00 | | -441 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 973.00 | 5 942.00 | | 85 973.00 |
DL TOTAL (I) | -335 424.00 | -421 397.00 | | -335 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | 44 176.00 | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | 224 887.00 | | 194 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 620.00 | 345 036.00 | | 247 620.00 |
EA Autres dettes | 60 770.00 | 146 105.00 | | 60 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 993.00 | 760 216.00 | | 521 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 570.00 | 343 820.00 | | 186 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 993.00 | 760 216.00 | | 521 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 837.00 | | 14 528.00 | 31 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 44 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | 3 352.00 | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 762.00 | | 11 177.00 | 21 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 2 919.00 | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 356.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 2 563.00 | | 18 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | 194 094.00 | | 194 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 660.00 | 151 961.00 | 5 700.00 | 157 660.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 993.00 | 521 993.00 | | 521 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 904.00 | 16 280.00 | | 17 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 611.00 | 23 115.00 | | 30 611.00 |
ST Autres comptes | 65 748.00 | 76 360.00 | | 65 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 734.00 | 44 038.00 | | 39 734.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 669.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 904.00 | 19 949.00 | | 17 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 356.00 | | | 641 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 420.00 | 143 513.00 | | 136 420.00 |