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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 3 762.00 | 2 326.00 | 6 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 24 277.00 | 11 684.00 | 35 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 382.00 | 28 039.00 | 24 343.00 | 52 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 890.00 | 28 039.00 | 186 851.00 | 214 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 424.00 | -441 397.00 | | -355 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 411.00 | 85 973.00 | | -41 411.00 |
DL TOTAL (I) | -376 835.00 | -335 424.00 | | -376 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 605.00 | 19 510.00 | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 067.00 | 194 094.00 | | 172 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 241.00 | 247 620.00 | | 289 241.00 |
EA Autres dettes | 40 774.00 | 60 770.00 | | 40 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 686.00 | 521 993.00 | | 563 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 851.00 | 186 570.00 | | 186 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 686.00 | 521 993.00 | | 563 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 886.00 | | 8 456.00 | 44 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 52 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 40 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 939.00 | | 8 456.00 | 32 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012.00 | 4 987.00 | 960.00 | 24 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 670.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | 4 317.00 | 960.00 | 20 921.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 686.00 | 563 686.00 | | 563 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 17 904.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 524.00 | 30 611.00 | | 49 524.00 |
ST Autres comptes | 67 040.00 | 65 748.00 | | 67 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 645.00 | 39 734.00 | | 43 645.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | 326.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | 17 904.00 | | 6 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 613.00 | 641 356.00 | | 77 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 642.00 | 46 725.00 | | 34 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 472.00 | 136 420.00 | | 160 472.00 |