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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 759.00 | 46 824.00 | 73 935.00 | 120 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 822.00 | 46 824.00 | 79 998.00 | 126 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 946.00 | | 1 451 946.00 | 1 451 946.00 |
BZ Autres créances | 621 523.00 | | 621 523.00 | 621 523.00 |
CF Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 766.00 | | 2 125 766.00 | 2 125 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 588.00 | 46 824.00 | 2 205 764.00 | 2 252 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 699.00 | 76 617.00 | | 97 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 509.00 | 139 082.00 | | 114 509.00 |
DL TOTAL (I) | 234 209.00 | 237 699.00 | | 234 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 324.00 | 335 651.00 | | 502 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 065.00 | 123 056.00 | | 148 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 430.00 | 1 255 567.00 | | 1 128 430.00 |
EA Autres dettes | 188 666.00 | 198 032.00 | | 188 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 555.00 | 1 912 307.00 | | 1 971 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 764.00 | 2 150 007.00 | | 2 205 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 555.00 | 1 912 307.00 | | 1 971 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 974.00 | | 6 225 974.00 | 6 225 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 974.00 | | 6 225 974.00 | 6 225 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 513.00 | 2 818.00 | | 20 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 513.00 | 6 347.00 | | 20 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 2 534.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 685.00 | 3 812.00 | | 18 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 737.00 | 5 886 886.00 | | 6 504 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 227.00 | 5 747 803.00 | | 6 390 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 509.00 | 139 082.00 | | 114 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 611.00 | 15 212.00 | | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 15 212.00 | | 31 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 991.00 | 690 991.00 | | 690 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 946.00 | 1 451 946.00 | | 1 451 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 621 523.00 | 621 523.00 | | 621 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 430.00 | 1 128 430.00 | | 1 128 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 412.00 | 2 078 350.00 | 6 062.00 | 2 084 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 555.00 | 1 971 555.00 | | 1 971 555.00 |