|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 843.00 | 82 142.00 | 62 700.00 | 144 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 385.00 | 82 142.00 | 68 243.00 | 150 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078 193.00 | 15 736.00 | 5 062 457.00 | 5 078 193.00 |
BZ Autres créances | 2 379 118.00 | | 2 379 118.00 | 2 379 118.00 |
CF Disponibilités | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 355.00 | 15 736.00 | 7 601 619.00 | 7 617 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 741.00 | 97 878.00 | 7 669 862.00 | 7 767 741.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 609.00 | 103 419.00 | | 115 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 791.00 | 243 739.00 | | 267 791.00 |
DL TOTAL (I) | 405 401.00 | 369 159.00 | | 405 401.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373.00 | 2 681.00 | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 873.00 | 6 681.00 | | 12 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 531.00 | 1 094 791.00 | | 727 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 331.00 | 325 034.00 | | 641 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626 806.00 | 2 529 048.00 | | 4 626 806.00 |
EA Autres dettes | 1 252 403.00 | 200 563.00 | | 1 252 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 588.00 | 4 149 438.00 | | 7 251 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 862.00 | 4 525 279.00 | | 7 669 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248 234.00 | 4 149 438.00 | | 7 248 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 011 423.00 | | 15 011 423.00 | 15 011 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 011 423.00 | | 15 011 423.00 | 15 011 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 136 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 558 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 779 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 974.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 6 030.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 6 030.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 9 807.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 13 807.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | -7 776.00 | | -4 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 142 388.00 | 8 708 324.00 | | 15 142 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 874 596.00 | 8 464 584.00 | | 14 874 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 791.00 | 243 739.00 | | 267 791.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 101.00 | | 31 613.00 | 131 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 150 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 329.00 | 144 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 558.00 | | 31 613.00 | 125 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 156.00 | 23 353.00 | 10 367.00 | 69 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | 23 353.00 | 10 367.00 | 69 156.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 331.00 | 641 331.00 | | 641 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626 806.00 | 4 626 806.00 | | 4 626 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 403.00 | 1 977 403.00 | | 1 977 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 078 193.00 | 5 078 193.00 | | 5 078 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 118.00 | 2 379 118.00 | | 2 379 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 281.00 | 7 464 738.00 | 5 542.00 | 7 470 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 234.00 | 7 248 234.00 | | 7 248 234.00 |