| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 558.00 | 69 156.00 | 56 402.00 | 125 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 101.00 | 69 156.00 | 61 944.00 | 131 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 856.00 | 15 736.00 | 4 017 120.00 | 4 032 856.00 |
BZ Autres créances | 388 885.00 | | 388 885.00 | 388 885.00 |
CF Disponibilités | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 070.00 | 15 736.00 | 4 463 334.00 | 4 479 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 171.00 | 84 892.00 | 4 525 279.00 | 4 610 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 419.00 | 97 699.00 | | 103 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 739.00 | 114 509.00 | | 243 739.00 |
DL TOTAL (I) | 369 159.00 | 234 209.00 | | 369 159.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 791.00 | 502 324.00 | | 1 094 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 034.00 | 148 065.00 | | 325 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 048.00 | 1 128 430.00 | | 2 529 048.00 |
EA Autres dettes | 200 563.00 | 188 666.00 | | 200 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 438.00 | 1 971 555.00 | | 4 149 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 279.00 | 2 205 764.00 | | 4 525 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 438.00 | 1 971 555.00 | | 4 149 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 550 590.00 | | 8 550 590.00 | 8 550 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 590.00 | | 8 550 590.00 | 8 550 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 702 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 736.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 20 513.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 20 513.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 1 828.00 | | 9 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807.00 | 1 828.00 | | 13 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | 18 685.00 | | -7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 324.00 | 6 504 737.00 | | 8 708 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 584.00 | 6 390 227.00 | | 8 464 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 739.00 | 114 509.00 | | 243 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | 520.00 | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 824.00 | 22 332.00 | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 22 332.00 | | 46 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529 048.00 | 2 529 048.00 | | 2 529 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 892.00 | 1 286 892.00 | | 1 286 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 856.00 | 4 032 856.00 | | 4 032 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 885.00 | 388 885.00 | | 388 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 019.00 | 4 425 476.00 | 5 542.00 | 4 431 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 438.00 | 4 149 438.00 | | 4 149 438.00 |