| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 470.00 | 104 486.00 | 62 983.00 | 167 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 284.00 | 104 486.00 | 73 797.00 | 178 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 549.00 | | 225 549.00 | 225 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 373.00 | 16 281.00 | 5 198 091.00 | 5 214 373.00 |
BZ Autres créances | 2 371 061.00 | | 2 371 061.00 | 2 371 061.00 |
CF Disponibilités | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 657.00 | 16 281.00 | 8 004 375.00 | 8 020 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 941.00 | 120 768.00 | 8 078 173.00 | 8 198 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 001.00 | 115 609.00 | | 129 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 234.00 | 267 791.00 | | 223 234.00 |
DL TOTAL (I) | 374 235.00 | 405 401.00 | | 374 235.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 11 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 059.00 | 1 373.00 | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 559.00 | 12 873.00 | | 5 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 731 094.00 | | 5 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 876.00 | 641 331.00 | | 856 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 219.00 | 4 623 243.00 | | 5 207 219.00 |
EA Autres dettes | 1 628 926.00 | 1 252 403.00 | | 1 628 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 379.00 | 7 251 588.00 | | 7 698 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 173.00 | 7 669 862.00 | | 8 078 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 698 379.00 | 7 248 234.00 | | 7 698 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 957 317.00 | | 19 957 317.00 | 19 957 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 957 317.00 | | 19 957 317.00 | 19 957 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 239 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 003 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 773 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117.00 | 3 204.00 | | 4 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 5 454.00 | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 837.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 10 299.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | -4 844.00 | | 3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 360.00 | 37 159.00 | | 120 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 654.00 | 44 179.00 | | 122 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 243 306.00 | 15 142 388.00 | | 20 243 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 020 072.00 | 14 874 596.00 | | 20 020 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 234.00 | 267 791.00 | | 223 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 385.00 | | 27 898.00 | 150 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 843.00 | | 22 627.00 | 144 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 271.00 | 5 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 142.00 | 22 344.00 | | 82 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | 22 344.00 | | 82 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 873.00 | 2 059.00 | 9 373.00 | 12 873.00 |
6T Sur comptes clients | 15 736.00 | 545.00 | | 15 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736.00 | 545.00 | | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 610.00 | 2 604.00 | 9 373.00 | 28 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | 9 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 876.00 | 856 876.00 | | 856 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774 313.00 | 2 774 313.00 | | 2 774 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 843.00 | 783 843.00 | | 783 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 926.00 | 1 628 926.00 | | 1 628 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 5 194 835.00 | 5 194 835.00 | | 5 194 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
VC Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VP Divers | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 927.00 | 370 927.00 | | 370 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 471.00 | 1 391 471.00 | | 1 391 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 833.00 | 7 607 019.00 | 10 813.00 | 7 617 833.00 |
VW T.V.A. | 1 199 660.00 | 1 199 660.00 | | 1 199 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 379.00 | 7 698 379.00 | | 7 698 379.00 |