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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 561.00 | 23 825.00 | 11 736.00 | 35 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 172.00 | 25 421.00 | 363 752.00 | 389 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 157.00 | | 367 157.00 | 367 157.00 |
BZ Autres créances | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
CF Disponibilités | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 441.00 | | 623 441.00 | 623 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 614.00 | 25 421.00 | 987 193.00 | 1 012 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
CU Autres participations | 348 120.00 | | 348 120.00 | 348 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 201 115.00 | 124 771.00 | | 201 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 452.00 | 76 345.00 | | 143 452.00 |
DL TOTAL (I) | 356 943.00 | 213 490.00 | | 356 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 443.00 | 131 658.00 | | 294 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 461.00 | 58 532.00 | | 63 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 61 827.00 | | 153 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 529.00 | 110 815.00 | | 116 529.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 18 614.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 250.00 | 381 446.00 | | 630 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 193.00 | 594 936.00 | | 987 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 267.00 | 323 017.00 | | 384 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 106.00 | 8 597.00 | | 14 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 561.00 | | 889 561.00 | 889 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 561.00 | | 889 561.00 | 889 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | 1 928.00 | | 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 054.00 | 16 572.00 | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 17.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 17.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -17.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 19 459.00 | | 23 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 293.00 | 760 057.00 | | 963 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 840.00 | 683 713.00 | | 819 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 452.00 | 76 345.00 | | 143 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 837.00 | | 144 335.00 | 244 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | | 4 415.00 | 31 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 096.00 | | 139 920.00 | 212 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 3 776.00 | | 21 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 3 776.00 | | 20 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 367 157.00 | 367 157.00 | | 367 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VC Groupe et associés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 113.00 | 34 130.00 | 83 172.00 | 280 113.00 |
VI Groupe et associés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 220.00 | 524 220.00 | | 524 220.00 |
VW T.V.A. | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 250.00 | 384 267.00 | 83 172.00 | 630 250.00 |