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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 32 745.00 | 35 219.00 | 67 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 836.00 | 34 341.00 | 389 496.00 | 423 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 115.00 | | 575 115.00 | 575 115.00 |
BZ Autres créances | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
CF Disponibilités | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 244.00 | | 1 069 244.00 | 1 069 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 080.00 | 34 341.00 | 1 458 740.00 | 1 493 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
CU Autres participations | 350 381.00 | | 350 381.00 | 350 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 285 013.00 | 212 353.00 | | 285 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 312.00 | 152 661.00 | | 208 312.00 |
DL TOTAL (I) | 505 700.00 | 377 388.00 | | 505 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 020.00 | 255 569.00 | | 316 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 521.00 | 136 981.00 | | 131 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 798.00 | 192 086.00 | | 302 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 218.00 | 109 091.00 | | 182 218.00 |
EA Autres dettes | 18 694.00 | 22 846.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 040.00 | 716 572.00 | | 953 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 740.00 | 1 093 960.00 | | 1 458 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 841.00 | 398 869.00 | | 799 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 814.00 | 17 577.00 | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 531.00 | | 34 304.00 | 394 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 354 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 423 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | | 29 304.00 | 38 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 277.00 | | 5 000.00 | 354 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 320.00 | 5 021.00 | | 29 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | 5 021.00 | | 27 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 798.00 | 302 798.00 | | 302 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 575 115.00 | 575 115.00 | | 575 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VC Groupe et associés | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 991.00 | 57 792.00 | 149 041.00 | 210 991.00 |
VI Groupe et associés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 125.00 | | | -8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 919.00 | 878 919.00 | | 878 919.00 |
VW T.V.A. | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 252.00 | 798 053.00 | 149 041.00 | 951 252.00 |