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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 426.00 | 41 547.00 | 37 879.00 | 79 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 299.00 | 43 143.00 | 392 156.00 | 435 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 313.00 | | 645 313.00 | 645 313.00 |
BZ Autres créances | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
CF Disponibilités | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 303.00 | | 1 182 303.00 | 1 182 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 602.00 | 43 143.00 | 1 574 459.00 | 1 617 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
CU Autres participations | 350 381.00 | | 350 381.00 | 350 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 423 890.00 | 285 013.00 | | 423 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 158.00 | 208 312.00 | | 115 158.00 |
DL TOTAL (I) | 551 423.00 | 505 700.00 | | 551 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 752.00 | 316 020.00 | | 391 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 464.00 | 131 521.00 | | 104 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 277.00 | 302 798.00 | | 340 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 732.00 | 182 218.00 | | 184 732.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 18 694.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 037.00 | 953 040.00 | | 1 023 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 459.00 | 1 458 740.00 | | 1 574 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 639.00 | 799 841.00 | | 727 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 099.00 | 4 814.00 | | 36 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 836.00 | | 11 462.00 | 423 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | | 11 462.00 | 67 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 341.00 | 8 802.00 | | 34 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 745.00 | 8 802.00 | | 32 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 277.00 | 340 277.00 | | 340 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 645 313.00 | 645 313.00 | | 645 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VC Groupe et associés | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 439.00 | 64 345.00 | 191 094.00 | 255 439.00 |
VI Groupe et associés | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 964.00 | 276 964.00 | | 276 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 013.00 | 1 110 013.00 | | 1 110 013.00 |
VW T.V.A. | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037.00 | 727 639.00 | 295 397.00 | 1 023 037.00 |