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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 27 724.00 | 10 935.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 532.00 | 29 320.00 | 365 212.00 | 394 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 914.00 | | 503 914.00 | 503 914.00 |
BZ Autres créances | 196 384.00 | | 196 384.00 | 196 384.00 |
CF Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 748.00 | | 728 748.00 | 728 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 280.00 | 29 320.00 | 1 093 960.00 | 1 123 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
CU Autres participations | 350 381.00 | | 350 381.00 | 350 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 212 353.00 | 201 115.00 | | 212 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 661.00 | 143 452.00 | | 152 661.00 |
DL TOTAL (I) | 377 388.00 | 356 943.00 | | 377 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 569.00 | 294 443.00 | | 255 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 981.00 | 63 461.00 | | 136 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 153 236.00 | | 192 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 091.00 | 116 529.00 | | 109 091.00 |
EA Autres dettes | 22 846.00 | 2 581.00 | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 572.00 | 630 250.00 | | 716 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 960.00 | 987 193.00 | | 1 093 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 869.00 | 384 267.00 | | 398 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 577.00 | 14 106.00 | | 17 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 172.00 | | 6 060.00 | 389 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 354 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 394 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 561.00 | | 3 099.00 | 35 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 016.00 | | 2 961.00 | 352 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 3 899.00 | | 25 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 3 899.00 | | 23 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 503 914.00 | 503 914.00 | | 503 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VC Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 840.00 | 56 926.00 | 160 722.00 | 237 840.00 |
VI Groupe et associés | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 202.00 | 716 202.00 | | 716 202.00 |
VW T.V.A. | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 572.00 | 398 869.00 | 160 722.00 | 716 572.00 |