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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 919.00 | 91 143.00 | 10 776.00 | 101 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 384.00 | 91 143.00 | 420 240.00 | 511 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 828.00 | 14 428.00 | 279 401.00 | 293 828.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 062.00 | 14 428.00 | 338 635.00 | 353 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 446.00 | 105 571.00 | 758 875.00 | 864 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 277 957.00 | 221 969.00 | | 277 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 55 989.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 353 369.00 | 320 967.00 | | 353 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 093.00 | 213 200.00 | | 169 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458.00 | 14 997.00 | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 11 259.00 | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 670.00 | 208 931.00 | | 183 670.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 600.00 | | 9 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 506.00 | 552 899.00 | | 405 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 875.00 | 873 867.00 | | 758 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 597.00 | 391 507.00 | | 297 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 906.00 | | 2 389.00 | 509 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 511 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 101 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 442.00 | | 2 389.00 | 100 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 428.00 | | |