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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 94 217.00 | 10 779.00 | 104 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 460.00 | 94 217.00 | 420 243.00 | 514 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 020.00 | 14 428.00 | 291 593.00 | 306 020.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 808.00 | 14 428.00 | 337 380.00 | 351 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 267.00 | 108 644.00 | 757 623.00 | 866 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 310 359.00 | 277 957.00 | | 310 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | 32 402.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 367 079.00 | 353 369.00 | | 367 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 909.00 | 169 093.00 | | 107 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 624.00 | 25 458.00 | | 55 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 18 157.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 512.00 | 183 670.00 | | 183 512.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | 9 128.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 545.00 | 405 506.00 | | 390 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 623.00 | 758 875.00 | | 757 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 852.00 | 297 597.00 | | 337 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 384.00 | | 4 900.00 | 511 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 514 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 104 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 919.00 | | 4 900.00 | 101 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428.00 | | | 14 428.00 |