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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 357.00 | 99 339.00 | 9 018.00 | 108 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 821.00 | 99 339.00 | 418 482.00 | 517 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 956.00 | | 255 956.00 | 255 956.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 602.00 | 99 339.00 | 755 263.00 | 854 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 300 636.00 | 294 069.00 | | 300 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 14 567.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 357 735.00 | 351 646.00 | | 357 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 678.00 | 135 181.00 | | 115 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 413.00 | 27 530.00 | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 13 542.00 | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 296.00 | 199 248.00 | | 244 296.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 37 038.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 527.00 | 412 539.00 | | 397 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 263.00 | 764 185.00 | | 755 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 880.00 | 345 074.00 | | 324 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 460.00 | | 5 715.00 | 514 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 517 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 108 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 995.00 | | 5 715.00 | 104 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 428.00 | |