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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 97 537.00 | 7 458.00 | 104 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 460.00 | 97 537.00 | 416 923.00 | 514 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 462.00 | 14 428.00 | 275 035.00 | 289 462.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 690.00 | 14 428.00 | 347 263.00 | 361 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 150.00 | 111 965.00 | 764 185.00 | 876 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 294 069.00 | 310 359.00 | | 294 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 567.00 | 13 709.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 351 646.00 | 367 079.00 | | 351 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 181.00 | 107 909.00 | | 135 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530.00 | 55 624.00 | | 27 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 21 201.00 | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 248.00 | 183 512.00 | | 199 248.00 |
EA Autres dettes | 37 038.00 | 22 299.00 | | 37 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 539.00 | 390 545.00 | | 412 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 185.00 | 757 623.00 | | 764 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 074.00 | 337 852.00 | | 345 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 460.00 | | | 514 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428.00 | | | 14 428.00 |