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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 186.00 | 1 452.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 9 385.00 | 1 991.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 477.00 | 46 362.00 | 46 114.00 | 92 477.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 993.00 | 55 934.00 | 62 058.00 | 117 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
BZ Autres créances | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
CF Disponibilités | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 630.00 | | 468 630.00 | 468 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 623.00 | 55 934.00 | 530 689.00 | 586 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 046.00 | 115 311.00 | | 166 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 098.00 | 54 735.00 | | 55 098.00 |
DL TOTAL (I) | 265 144.00 | 214 046.00 | | 265 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 703.00 | 33 489.00 | | 19 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 537.00 | 63 511.00 | | 82 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 79 266.00 | | 16 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 623.00 | 122 145.00 | | 145 623.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 420.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 544.00 | 298 833.00 | | 265 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 689.00 | 512 880.00 | | 530 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 017.00 | | 26 377.00 | 100 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 117 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 103 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 639.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 517.00 | | 24 738.00 | 87 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 279.00 | 13 056.00 | 8 400.00 | 51 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 279.00 | 12 869.00 | 8 400.00 | 51 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 617.00 | 16 954.00 | 2 663.00 | 19 617.00 |
VI Groupe et associés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 233.00 | 214 233.00 | | 214 233.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 545.00 | 262 882.00 | 2 663.00 | 265 545.00 |