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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 122.00 | 26 127.00 | 16 995.00 | 43 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 501.00 | 74 095.00 | 20 405.00 | 94 501.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 262.00 | 101 861.00 | 47 400.00 | 149 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 466.00 | | 154 466.00 | 154 466.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 115.00 | | 588 115.00 | 588 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 378.00 | 101 861.00 | 635 516.00 | 737 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
DH Report à nouveau | | 226 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 46 498.00 | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 358 436.00 | 317 304.00 | | 358 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 210.00 | 113 503.00 | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 63 625.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 661.00 | 144 923.00 | | 162 661.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 080.00 | 322 727.00 | | 277 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 516.00 | 645 032.00 | | 635 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 198.00 | | 4 988.00 | 153 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 149 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 422.00 | 137 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 059.00 | | 4 988.00 | 139 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 317.00 | 17 796.00 | 3 251.00 | 87 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 678.00 | 17 796.00 | 3 251.00 | 85 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VI Groupe et associés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |