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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 17 473.00 | 23 326.00 | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 258.00 | 68 204.00 | 30 053.00 | 98 258.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 197.00 | 87 317.00 | 65 880.00 | 153 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 151.00 | | 579 151.00 | 579 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 349.00 | 87 317.00 | 645 032.00 | 732 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 806.00 | 201 907.00 | | 226 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 498.00 | 45 643.00 | | 46 498.00 |
DL TOTAL (I) | 317 304.00 | 291 551.00 | | 317 304.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 503.00 | 80 911.00 | | 113 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 55 509.00 | | 63 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 923.00 | 139 172.00 | | 144 923.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 727.00 | 278 931.00 | | 322 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 032.00 | 575 482.00 | | 645 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 463.00 | | 14 735.00 | 138 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 324.00 | | 14 735.00 | 124 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 626.00 | 19 690.00 | | 67 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 633.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | 19 057.00 | | 66 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VI Groupe et associés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 727.00 | 322 727.00 | | 322 727.00 |