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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 1 006.00 | 632.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 11 751.00 | 14 517.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 054.00 | 54 869.00 | 43 185.00 | 98 054.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 462.00 | 67 626.00 | 70 835.00 | 138 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 647.00 | | 504 647.00 | 504 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 109.00 | 67 626.00 | 575 482.00 | 643 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 907.00 | 166 046.00 | | 201 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | 55 098.00 | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 291 551.00 | 265 144.00 | | 291 551.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | 19 703.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 911.00 | 82 537.00 | | 80 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 16 758.00 | | 55 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 172.00 | 145 623.00 | | 139 172.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 920.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 931.00 | 265 544.00 | | 278 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 482.00 | 530 689.00 | | 575 482.00 |