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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 500.00 | 89.00 | 2 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 23 993.00 | 681.00 | 24 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 844.00 | 48 645.00 | 61 200.00 | 109 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 168.00 | 75 137.00 | 212 030.00 | 287 168.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 635.00 | 75 137.00 | 380 498.00 | 455 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 242.00 | | | 230 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 498.00 | | | 380 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 067.00 | | 67 888.00 | 222 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 287 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 109 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | | 67 888.00 | 44 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633.00 | 24 176.00 | 2 672.00 | 53 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | 518.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 2 225.00 | | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 21 434.00 | 2 672.00 | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 948.00 | 46 141.00 | 47 806.00 | 93 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 876.00 | 150 376.00 | 4 500.00 | 154 876.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 242.00 | 182 436.00 | 47 806.00 | 230 242.00 |