| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 24 561.00 | 112.00 | 24 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 800.00 | 81 264.00 | 60 536.00 | 141 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 123.00 | 108 414.00 | 210 708.00 | 319 123.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
BZ Autres créances | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CF Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 011.00 | 108 414.00 | 457 596.00 | 566 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
EA Autres dettes | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 596.00 | | | 457 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 168.00 | | 69 332.00 | 287 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 376.00 | 319 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 376.00 | 141 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 823.00 | | | 172 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | | 69 332.00 | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 137.00 | 34 040.00 | 763.00 | 75 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 89.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 993.00 | 569.00 | | 23 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | 33 382.00 | 763.00 | 48 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 466.00 | 164 466.00 | | 164 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 343.00 | 42 291.00 | 15 052.00 | 57 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 676.00 | 209 176.00 | 4 500.00 | 213 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 721.00 | 273 669.00 | 15 052.00 | 288 721.00 |