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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 24 673.00 | | 24 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 294.00 | 74 531.00 | 27 763.00 | 102 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 617.00 | 101 793.00 | 177 823.00 | 279 617.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
BZ Autres créances | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CF Disponibilités | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 760.00 | | 453 760.00 | 453 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 378.00 | 101 793.00 | 631 584.00 | 733 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DL TOTAL (I) | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 716.00 | | | 442 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 584.00 | | | 631 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 961.00 | | | 435 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 124.00 | | 494.00 | 319 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 279 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 102 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 801.00 | | 494.00 | 141 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 415.00 | 33 379.00 | 40 000.00 | 108 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 562.00 | 112.00 | | 24 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 264.00 | 33 267.00 | 40 000.00 | 81 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 184.00 | 256 184.00 | | 256 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 317.00 | 104 209.00 | 3 107.00 | 107 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 513.00 | 285 013.00 | 4 500.00 | 289 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 068.00 | 435 961.00 | 3 107.00 | 439 068.00 |