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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 24 673.00 | | 24 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 932.00 | 82 878.00 | 75 054.00 | 157 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 355.00 | 110 140.00 | 225 214.00 | 335 355.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 911.00 | 1 921.00 | 244 990.00 | 246 911.00 |
BZ Autres créances | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CF Disponibilités | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 918.00 | 1 921.00 | 573 997.00 | 575 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 274.00 | 112 061.00 | 799 212.00 | 911 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DL TOTAL (I) | 360 751.00 | | | 360 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 461.00 | | | 438 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 212.00 | | | 799 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 651.00 | 18 637.00 | 10 147.00 | 101 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 388.00 | 18 637.00 | 10 147.00 | 74 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 246 912.00 | 246 912.00 | | 246 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 519.00 | 31 320.00 | 64 771.00 | 96 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 628.00 | 390 028.00 | 4 600.00 | 394 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 285.00 | 373 086.00 | 64 771.00 | 438 285.00 |