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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 352.00 | 827.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 7 639.00 | 7 254.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 306.00 | 8 991.00 | 134 314.00 | 143 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 716.00 | 8 991.00 | 157 724.00 | 166 716.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 018.00 | | 1 287.00 | 142 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | | 1 207.00 | 15 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 80.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 3 271.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 3 271.00 | | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 758.00 | 14 184.00 | 51 573.00 | 65 758.00 |
VI Groupe et associés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601.00 | 4 601.00 | 1 000.00 | 5 601.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 451.00 | 93 877.00 | 51 573.00 | 145 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |