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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 763.00 | 352.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 12 168.00 | 4 058.00 | 16 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 575.00 | 13 932.00 | 130 643.00 | 144 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CF Disponibilités | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 553.00 | 13 932.00 | 204 621.00 | 218 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 027.00 | 11 174.00 | | 28 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | 16 854.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 67 004.00 | 29 127.00 | | 67 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 319.00 | 51 639.00 | | 47 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 542.00 | 68 772.00 | | 80 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 5 992.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 9 709.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 617.00 | 136 113.00 | | 137 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 621.00 | 165 240.00 | | 204 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 76.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 76.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 974.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 044.00 | 147 605.00 | | 136 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 167.00 | 130 751.00 | | 98 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | 16 854.00 | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | 1 333.00 | 143 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | 1 333.00 | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 2 177.00 | | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | 2 177.00 | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 291.00 | 14 265.00 | 33 026.00 | 47 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259.00 | 17 259.00 | 1 000.00 | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 617.00 | 104 592.00 | 33 026.00 | 137 617.00 |