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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 199.00 | 18 905.00 | 35 295.00 | 54 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 379.00 | 28 354.00 | 40 024.00 | 68 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 192.00 | 51 851.00 | 135 341.00 | 187 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BP En cours de production de services | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CF Disponibilités | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 356.00 | | 219 356.00 | 219 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 548.00 | 51 851.00 | 354 697.00 | 406 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | 2 051.00 | | 4 749.00 |
DH Report à nouveau | 90 231.00 | 38 969.00 | | 90 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 132.00 | 53 960.00 | | 64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 239 113.00 | 174 980.00 | | 239 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 978.00 | 42 970.00 | | 50 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 2 011.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 66 635.00 | | 39 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | 25 574.00 | | 18 194.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 7 644.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 584.00 | 144 834.00 | | 115 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 697.00 | 319 815.00 | | 354 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 719.00 | | 34 099.00 | 153 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 187 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 122 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 105.00 | | 34 099.00 | 89 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365.00 | 20 111.00 | 625.00 | 32 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 20 111.00 | 625.00 | 27 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 865.00 | 15 266.00 | 35 599.00 | 50 865.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 004.00 | 119 982.00 | 22.00 | 120 004.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 478.00 | 74 879.00 | 35 599.00 | 110 478.00 |