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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 5 335.00 | 781.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 840.00 | 41 583.00 | 51 258.00 | 92 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 377.00 | 71 091.00 | 158 286.00 | 229 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 345.00 | 118 008.00 | 277 337.00 | 395 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 363.00 | | 332 363.00 | 332 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 708.00 | 118 008.00 | 609 700.00 | 727 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 129.00 | 197 669.00 | | 264 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 863.00 | 66 460.00 | | 72 863.00 |
DL TOTAL (I) | 424 992.00 | 352 129.00 | | 424 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 903.00 | 50 992.00 | | 107 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 859.00 | | 9 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 398.00 | 19 712.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 66 034.00 | | 42 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | 25 409.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 2 309.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 707.00 | 165 305.00 | | 184 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 700.00 | 517 434.00 | | 609 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 489.00 | | 159 855.00 | 351 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 713.00 | 107 287.00 | 395 345.00 | 8 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 107 287.00 | 329 207.00 | 8 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 617.00 | | 499.00 | 65 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 850.00 | | 159 334.00 | 285 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240.00 | | | 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 184.00 | 58 037.00 | 65 212.00 | 125 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 476.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 325.00 | 57 560.00 | 65 212.00 | 120 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 777.00 | 28 403.00 | 79 374.00 | 107 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 309.00 | 96 935.00 | 79 374.00 | 176 309.00 |