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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 4 858.00 | 759.00 | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 445.00 | 40 468.00 | 54 977.00 | 95 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 714.00 | 79 857.00 | 101 857.00 | 181 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 489.00 | 125 184.00 | 226 306.00 | 351 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 174 357.00 | | 174 357.00 | 174 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 128.00 | | 291 128.00 | 291 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 617.00 | 125 184.00 | 517 434.00 | 642 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 956.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 669.00 | 151 157.00 | | 197 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | 46 557.00 | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 352 129.00 | 285 669.00 | | 352 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 992.00 | 64 802.00 | | 50 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 5 327.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 712.00 | 5 106.00 | | 19 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 034.00 | 24 887.00 | | 66 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 399.00 | 16 623.00 | | 25 399.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 239.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 305.00 | 116 985.00 | | 165 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 434.00 | 402 655.00 | | 517 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 800.00 | | 137 819.00 | 259 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 130.00 | | 351 489.00 | 46 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 130.00 | | 285 850.00 | 46 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 592.00 | | 1 025.00 | 64 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 186.00 | | 136 794.00 | 195 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 141.00 | 41 043.00 | | 84 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 266.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 40 776.00 | | 79 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875.00 | 27 330.00 | 23 545.00 | 50 875.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 421.00 | 112 399.00 | 22.00 | 112 421.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 593.00 | 122 047.00 | 23 545.00 | 145 593.00 |