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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 088.00 | 28 071.00 | 29 016.00 | 57 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 799.00 | 51 478.00 | 83 321.00 | 134 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 800.00 | 84 141.00 | 175 659.00 | 259 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 796.00 | 84 141.00 | 402 655.00 | 486 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 956.00 | 4 749.00 | | 7 956.00 |
DH Report à nouveau | 151 157.00 | 90 231.00 | | 151 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 557.00 | 64 132.00 | | 46 557.00 |
DL TOTAL (I) | 285 669.00 | 239 113.00 | | 285 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 802.00 | 50 978.00 | | 64 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 552.00 | | 5 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 887.00 | 39 430.00 | | 24 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | 18 194.00 | | 16 623.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 323.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 985.00 | 115 584.00 | | 116 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 655.00 | 354 697.00 | | 402 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 192.00 | | 72 608.00 | 187 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 578.00 | | 72 608.00 | 122 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 32 290.00 | | 51 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 259.00 | 32 290.00 | | 47 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 670.00 | 27 415.00 | 37 256.00 | 64 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 830.00 | 123 808.00 | 22.00 | 123 830.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 879.00 | 74 623.00 | 37 256.00 | 111 879.00 |