| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 9 189.00 | 18 711.00 | 27 900.00 |
040 Immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 594.00 | 9 189.00 | 289 405.00 | 298 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -676.00 | | -676.00 | -676.00 |
060 Stock marchandises | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
084 Disponibilités | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
110 Total général Actif | 333 355.00 | 9 189.00 | 324 167.00 | 333 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 765.00 | | | -5 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
252 Charges sociales | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 294.00 | | | 290 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |