| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 843.00 | 25 343.00 | 41 501.00 | 66 843.00 |
040 Immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 537.00 | 25 343.00 | 312 194.00 | 337 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
110 Total général Actif | 375 789.00 | 25 343.00 | 350 447.00 | 375 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 882.00 | | | 215 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
242 Autres charges externes. | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
252 Charges sociales | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |