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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 908.00 | 19 737.00 | 26 171.00 | 45 908.00 |
040 Immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 601.00 | 19 737.00 | 296 864.00 | 316 601.00 |
072 Créances – Autres | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
084 Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
110 Total général Actif | 344 854.00 | 19 737.00 | 325 117.00 | 344 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
252 Charges sociales | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 599.00 | | | 171 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |