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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 324.00 | 13 701.00 | 27 623.00 | 41 324.00 |
040 Immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 018.00 | 13 701.00 | 298 317.00 | 312 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
060 Stock marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
084 Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
110 Total général Actif | 370 527.00 | 13 701.00 | 356 826.00 | 370 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 956.00 | | | 242 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
252 Charges sociales | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 996.00 | | | 243 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 594.00 | | | 298 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |