| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056 247.00 | | 16 056 247.00 | 16 056 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 237 135.00 | | 2 237 135.00 | 2 237 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 882.00 | 435.00 | 6 399 446.00 | 6 399 882.00 |
BZ Autres créances | 16 639 136.00 | | 16 639 136.00 | 16 639 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 320 335.00 | 435.00 | 25 319 899.00 | 25 320 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 376 582.00 | 435.00 | 41 376 146.00 | 41 376 582.00 |
CU Autres participations | 16 053 217.00 | | 16 053 217.00 | 16 053 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 398 669.00 | -3 863.00 | | -20 398 669.00 |
DL TOTAL (I) | 29 597 468.00 | 9 996 137.00 | | 29 597 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 617.00 | | | 1 129 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 138.00 | | | 1 135 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 272.00 | 17.00 | | 434 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 174.00 | 4 077.00 | | 7 311 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 445.00 | | | 402 445.00 |
EA Autres dettes | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248 008.00 | | | 2 248 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 541.00 | 4 095.00 | | 10 643 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 376 146.00 | 10 000 232.00 | | 41 376 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 022 346.00 | 48 918 242.00 | 57 940 588.00 | 9 022 346.00 |
FG Production vendue services | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 579.00 | 48 918 242.00 | 57 947 821.00 | 9 029 579.00 |
FM Production stockée | | | 2 237 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 268 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 314 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 955 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 686 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 555 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 668.00 | | | -161 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 427 243.00 | | | 60 427 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 825 912.00 | 3 863.00 | | 80 825 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 398 669.00 | -3 863.00 | | -20 398 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 247.00 | | | 16 056 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 056 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056 247.00 | | | 16 056 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 138.00 | 1 135 138.00 | | 1 135 138.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 573.00 | 1 135 573.00 | | 1 135 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 174.00 | 7 311 174.00 | | 7 311 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 642.00 | 247 642.00 | | 247 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248 008.00 | 2 248 008.00 | | 2 248 008.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 395 530.00 | 6 395 530.00 | | 6 395 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 13 316 536.00 | 13 316 536.00 | | 13 316 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 272.00 | 434 272.00 | | 434 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 468.00 | 3 302 468.00 | | 3 302 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 062 054.00 | 23 059 864.00 | 2 190.00 | 23 062 054.00 |
VW T.V.A. | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 541.00 | 10 643 541.00 | | 10 643 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |