| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056 246.00 | | 16 056 246.00 | 16 056 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 274 623.00 | | 1 274 623.00 | 1 274 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 043.00 | | 5 541 043.00 | 5 541 043.00 |
BZ Autres créances | 10 012 835.00 | | 10 012 835.00 | 10 012 835.00 |
CF Disponibilités | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 002 514.00 | | 17 002 514.00 | 17 002 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 058 760.00 | | 33 058 760.00 | 33 058 760.00 |
CU Autres participations | 16 053 217.00 | | 16 053 217.00 | 16 053 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 402 532.00 | -3 863.00 | | -20 402 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044 165.00 | -20 398 669.00 | | -4 044 165.00 |
DL TOTAL (I) | 25 553 303.00 | 29 597 468.00 | | 25 553 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 129 617.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 129 404.00 | 5 521.00 | | 129 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 404.00 | 1 135 138.00 | | 129 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 008.00 | 434 272.00 | | 35 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 584.00 | 7 311 174.00 | | 5 082 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 310.00 | 402 445.00 | | 352 310.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | 247 642.00 | | 13 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855 747.00 | 2 248 008.00 | | 1 855 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 053.00 | 10 643 541.00 | | 7 376 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 058 760.00 | 41 376 146.00 | | 33 058 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 988 572.00 | 42 676 948.00 | 54 665 520.00 | 11 988 572.00 |
FG Production vendue services | -15 082.00 | | -15 082.00 | -15 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 490.00 | 42 676 948.00 | 54 650 438.00 | 11 973 490.00 |
FM Production stockée | | | -2 237 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 494 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 270 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 659 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 112 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 4 595.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 4 595.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -4 595.00 | | -354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 826.00 | -161 668.00 | | -79 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 551 214.00 | 60 427 243.00 | | 53 551 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 595 379.00 | 80 825 912.00 | | 57 595 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044 165.00 | -20 398 669.00 | | -4 044 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 247.00 | | | 16 056 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 16 056 246.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 16 056 246.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056 247.00 | | | 16 056 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 138.00 | 32 554.00 | 1 038 288.00 | 1 135 138.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 573.00 | 32 554.00 | 1 038 723.00 | 1 135 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 554.00 | 1 038 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 584.00 | 5 082 584.00 | | 5 082 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 786.00 | 184 786.00 | | 184 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855 747.00 | 1 855 747.00 | | 1 855 747.00 |
UP Prêts | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 043.00 | 5 541 043.00 | | 5 541 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VC Groupe et associés | 9 463 671.00 | 9 463 671.00 | | 9 463 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 496.00 | 519 496.00 | | 519 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590 875.00 | 15 590 875.00 | | 15 590 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 568.00 | 7 339 568.00 | | 7 339 568.00 |