| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 956.00 | 3 912.00 | 62 044.00 | 65 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 549 158.00 | | 13 549 158.00 | 13 549 158.00 |
AN Terrains | 188 650.00 | 2 356.00 | 186 294.00 | 188 650.00 |
AP Constructions | 1 566 477.00 | 1 174 717.00 | 391 760.00 | 1 566 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 965 435.00 | 15 654 292.00 | 14 311 143.00 | 29 965 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 678.00 | 136 934.00 | 28 744.00 | 165 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 621.00 | | 2 148 621.00 | 2 148 621.00 |
BF Prêts | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 759 676.00 | 17 028 177.00 | 30 731 499.00 | 47 759 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 552.00 | | 2 067 552.00 | 2 067 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 660 371.00 | 615 999.00 | 5 044 372.00 | 5 660 371.00 |
BT Marchandises | 2 127 819.00 | | 2 127 819.00 | 2 127 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371 019.00 | 25 250.00 | 20 345 769.00 | 20 371 019.00 |
BZ Autres créances | 1 839 202.00 | | 1 839 202.00 | 1 839 202.00 |
CF Disponibilités | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 382 103.00 | 641 249.00 | 31 740 854.00 | 32 382 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 195 304.00 | 17 669 426.00 | 62 525 878.00 | 80 195 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 446 697.00 | -20 402 532.00 | | -24 446 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 416 743.00 | -4 044 165.00 | | -5 416 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
DK Provisions réglementées | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 20 353 123.00 | 25 553 303.00 | | 20 353 123.00 |
DP Provisions pour risques | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 169.00 | 129 404.00 | | 354 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 694.00 | 129 404.00 | | 425 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 903.00 | 35 008.00 | | 2 964 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 840.00 | 36 485.00 | | 353 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 146 724.00 | 5 082 584.00 | | 25 146 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 842.00 | 352 310.00 | | 1 768 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
EA Autres dettes | 8 996 710.00 | 13 919.00 | | 8 996 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155 101.00 | 1 855 747.00 | | 2 155 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 747 061.00 | 7 376 053.00 | | 41 747 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 525 878.00 | 33 058 760.00 | | 62 525 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 830 692.00 | 78 104 389.00 | 147 935 081.00 | 69 830 692.00 |
FD Production vendue biens | 86 666 582.00 | | 86 666 582.00 | 86 666 582.00 |
FG Production vendue services | 267 910.00 | 20 770.00 | 288 680.00 | 267 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 765 184.00 | 78 125 159.00 | 234 890 343.00 | 156 765 184.00 |
FM Production stockée | | | -797 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 408 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 018 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 090 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 930 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 470.00 | |
GE Autres charges | | | 179 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 689 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 495 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 611.00 | 354.00 | | 31 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 385.00 | -354.00 | | -31 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 745.00 | 10 825.00 | | 54 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 944.00 | -79 826.00 | | -164 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 422 719.00 | 53 551 214.00 | | 234 422 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 839 462.00 | 57 595 379.00 | | 239 839 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 416 743.00 | -4 044 165.00 | | -5 416 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 246.00 | | 48 532 549.00 | 16 056 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 053 217.00 | 53 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 901.00 | 16 053 217.00 | 47 759 676.00 | 775 901.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 605 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 901.00 | | 34 034 861.00 | 775 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 605 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 810 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056 246.00 | | 50 705.00 | 16 056 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 028 177.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 968 299.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 611.00 | 227.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 404.00 | 304 725.00 | 8 435.00 | 129 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 760 897.00 | 144 898.00 | |
6T Sur comptes clients | | 73 258.00 | 48 008.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 834 155.00 | 192 906.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 404.00 | 1 170 491.00 | 201 567.00 | 129 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 065.00 | 201 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 611.00 | 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 146 724.00 | 25 146 724.00 | | 25 146 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 406.00 | 776 406.00 | | 776 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 853.00 | 657 853.00 | | 657 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 652.00 | 346 652.00 | | 346 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155 101.00 | 2 155 101.00 | | 2 155 101.00 |
UP Prêts | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 146.00 | 11 512.00 | 16 634.00 | 28 146.00 |
UX Autres créances clients | 20 344 701.00 | 20 344 701.00 | | 20 344 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VB T. V. A. | 344 948.00 | 344 948.00 | | 344 948.00 |
VC Groupe et associés | 141 986.00 | 141 986.00 | | 141 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 095.00 | 1 445 936.00 | 1 509 160.00 | 2 955 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 913 590.00 | 8 913 590.00 | | 8 913 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 257.00 | | | 1 422 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 013.00 | 332 013.00 | | 332 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 602.00 | 1 213 602.00 | | 1 213 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 270 787.00 | 22 228 564.00 | 42 222.00 | 22 270 787.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 393 221.00 | 39 884 062.00 | 1 509 160.00 | 41 393 221.00 |