| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 955.00 | 7 955.00 | 57 999.00 | 65 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 516.00 | 56 660.00 | 4 856.00 | 61 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 549 158.00 | | 13 549 158.00 | 13 549 158.00 |
AN Terrains | 417 733.00 | 5 583.00 | 412 150.00 | 417 733.00 |
AP Constructions | 1 600 147.00 | 1 220 778.00 | 379 369.00 | 1 600 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 355 429.00 | 17 038 295.00 | 13 317 133.00 | 30 355 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 678.00 | 149 443.00 | 16 234.00 | 165 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 715 185.00 | | 2 715 185.00 | 2 715 185.00 |
AX Avances et acomptes | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BF Prêts | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 192 276.00 | 18 478 717.00 | 30 713 559.00 | 49 192 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 691.00 | | 1 841 691.00 | 1 841 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 056 922.00 | 44 131.00 | 5 012 791.00 | 5 056 922.00 |
BT Marchandises | 1 056 986.00 | | 1 056 986.00 | 1 056 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 327 992.00 | 25 796.00 | 22 302 196.00 | 22 327 992.00 |
BZ Autres créances | 1 343 298.00 | | 1 343 298.00 | 1 343 298.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 661 305.00 | 69 927.00 | 31 591 378.00 | 31 661 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 853 582.00 | 18 548 644.00 | 62 304 937.00 | 80 853 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 863 440.00 | -24 446 697.00 | | -29 863 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 972.00 | -5 416 743.00 | | -1 292 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 948.00 | 185 179.00 | | 136 948.00 |
DK Provisions réglementées | 164 358.00 | 31 384.00 | | 164 358.00 |
DL TOTAL (I) | 19 144 894.00 | 20 353 123.00 | | 19 144 894.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 71 524.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 882.00 | 354 169.00 | | 368 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 882.00 | 425 693.00 | | 386 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 199.00 | 2 964 903.00 | | 2 057 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 14 289.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | 353 839.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 577 318.00 | 25 146 724.00 | | 21 577 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 823.00 | 1 768 841.00 | | 1 838 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 013.00 | 346 652.00 | | 114 013.00 |
EA Autres dettes | 16 043 617.00 | 8 996 709.00 | | 16 043 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 538.00 | 2 155 100.00 | | 1 126 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 773 161.00 | 41 747 060.00 | | 42 773 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 304 937.00 | 62 525 878.00 | | 62 304 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 807 883.00 | 87 101 404.00 | 171 909 287.00 | 84 807 883.00 |
FD Production vendue biens | 93 112 035.00 | | 93 112 035.00 | 93 112 035.00 |
FG Production vendue services | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 051 305.00 | 87 101 404.00 | 265 152 709.00 | 178 051 305.00 |
FM Production stockée | | | -603 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 325 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 679 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 914 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 701 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 042.00 | |
GE Autres charges | | | 30 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 301 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 422.00 | | | 726 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575.00 | 226.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 998.00 | 226.00 | | 726 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 192.00 | | | 678 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 549.00 | 31 611.00 | | 133 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 831.00 | 31 611.00 | | 811 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 833.00 | -31 384.00 | | -84 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 545.00 | 54 744.00 | | 118 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 577.00 | -164 944.00 | | -175 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 060 421.00 | 234 422 719.00 | | 266 060 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 353 393.00 | 239 839 462.00 | | 267 353 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 972.00 | -5 416 743.00 | | -1 292 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 759 676.00 | | 4 063 499.00 | 47 759 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 212.00 | 64 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630 899.00 | 49 192 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 610 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625 687.00 | 35 451 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 605 125.00 | | 5 550.00 | 13 605 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 034 861.00 | | 4 042 400.00 | 34 034 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 734.00 | | 15 549.00 | 53 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 028 177.00 | 1 961 641.00 | 511 100.00 | 17 028 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 912.00 | 4 044.00 | | 3 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967.00 | 694.00 | | 55 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968 299.00 | 1 956 903.00 | 511 100.00 | 16 968 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 385.00 | 133 549.00 | 576.00 | 31 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 694.00 | 46 042.00 | 84 854.00 | 425 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 999.00 | | 571 868.00 | 615 999.00 |
6T Sur comptes clients | 25 250.00 | 546.00 | | 25 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 249.00 | 546.00 | 571 868.00 | 641 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 327.00 | 180 137.00 | 657 298.00 | 1 098 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 588.00 | 656 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 549.00 | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 577 318.00 | 21 577 318.00 | | 21 577 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 872.00 | 825 872.00 | | 825 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 465.00 | 637 465.00 | | 637 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126 539.00 | 1 126 539.00 | | 1 126 539.00 |
UP Prêts | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | 6 300.00 | 16 634.00 | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 22 295 914.00 | 22 295 914.00 | | 22 295 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VB T. V. A. | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
VC Groupe et associés | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 040.00 | 548 040.00 | | 548 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 160.00 | 1 009 784.00 | 499 375.00 | 1 509 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 829 511.00 | 15 829 511.00 | | 15 829 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 936.00 | | | 1 445 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VP Divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 487.00 | 375 487.00 | | 375 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 719.00 | 812 719.00 | | 812 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 740 378.00 | 23 682 607.00 | 57 771.00 | 23 740 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 764 361.00 | 42 264 986.00 | 499 375.00 | 42 764 361.00 |