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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 258.00 | 1 292.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 13 375.00 | 65 075.00 | 78 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 930.00 | 13 633.00 | 1 694 296.00 | 1 707 930.00 |
BT Marchandises | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CF Disponibilités | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 821.00 | | 412 821.00 | 412 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 751.00 | 13 633.00 | 2 107 117.00 | 2 120 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
DL TOTAL (I) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 311.00 | | | 1 383 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
EA Autres dettes | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 364.00 | | | 2 014 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 117.00 | | | 2 107 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 974.00 | | | 507 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 707 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 311.00 | 130 679.00 | 533 924.00 | 1 383 311.00 |
VI Groupe et associés | 253 757.00 | 1.00 | 253 757.00 | 253 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 000.00 | | | 1 491 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
VP Divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 364.00 | 507 974.00 | 787 681.00 | 2 014 364.00 |