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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 878.00 | 672.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 074.00 | 44 852.00 | 34 222.00 | 79 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 554.00 | 45 730.00 | 1 662 824.00 | 1 708 554.00 |
BT Marchandises | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 928.00 | | 404 928.00 | 404 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 482.00 | 45 730.00 | 2 067 752.00 | 2 113 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 405.00 | 48 753.00 | | 127 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 072.00 | 78 652.00 | | 79 072.00 |
DL TOTAL (I) | 250 477.00 | 171 405.00 | | 250 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 425.00 | 1 252 789.00 | | 1 192 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 957.00 | 390 828.00 | | 361 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 500.00 | 225 405.00 | | 154 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 034.00 | 68 354.00 | | 82 034.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | 25 360.00 | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 275.00 | 1 962 737.00 | | 1 817 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 752.00 | 2 134 142.00 | | 2 067 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 873.00 | 1 189.00 | | 757 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 930.00 | | 624.00 | 1 707 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 624.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 618.00 | 16 112.00 | | 29 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 16 112.00 | | 29 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 425.00 | 133 023.00 | 543 613.00 | 1 192 425.00 |
VI Groupe et associés | 361 797.00 | 361 797.00 | | 361 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 275.00 | 757 873.00 | 543 613.00 | 1 817 275.00 |