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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 188.00 | 362.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 62 026.00 | 29 749.00 | 91 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 529.00 | 63 214.00 | 1 658 315.00 | 1 721 529.00 |
BT Marchandises | 202 961.00 | | 202 961.00 | 202 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
CF Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 827.00 | | 452 827.00 | 452 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 356.00 | 63 214.00 | 2 111 142.00 | 2 174 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 477.00 | 127 405.00 | | 206 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 619.00 | 79 072.00 | | 111 619.00 |
DL TOTAL (I) | 362 096.00 | 250 477.00 | | 362 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 220.00 | 1 192 425.00 | | 1 069 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 118.00 | 361 957.00 | | 377 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 154 500.00 | | 193 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 586.00 | 82 034.00 | | 109 586.00 |
EA Autres dettes | | 26 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 046.00 | 1 817 275.00 | | 1 749 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 142.00 | 2 067 752.00 | | 2 111 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 796.00 | 757 873.00 | | 441 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 554.00 | | 15 906.00 | 1 708 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 1 721 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 93 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 624.00 | | 15 631.00 | 80 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 275.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 730.00 | 17 484.00 | 63 214.00 | 45 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 730.00 | 17 484.00 | 63 214.00 | 45 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 730.00 | 138 438.00 | 553 492.00 | 1 068 730.00 |
VI Groupe et associés | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 170.00 | 81 966.00 | 8 205.00 | 90 170.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 046.00 | 441 796.00 | 930 450.00 | 1 749 046.00 |