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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 498.00 | 52.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 461.00 | 79 658.00 | 12 803.00 | 92 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 216.00 | 81 156.00 | 1 641 060.00 | 1 722 216.00 |
BT Marchandises | 207 028.00 | | 207 028.00 | 207 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 932.00 | | 415 932.00 | 415 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 148.00 | 81 156.00 | 2 056 992.00 | 2 138 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 096.00 | 206 477.00 | | 318 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 935.00 | 111 619.00 | | 148 935.00 |
DL TOTAL (I) | 511 030.00 | 362 096.00 | | 511 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 409.00 | 1 069 220.00 | | 930 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 870.00 | 377 118.00 | | 371 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 028.00 | 193 122.00 | | 180 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 655.00 | 109 586.00 | | 63 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 961.00 | 1 749 046.00 | | 1 545 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 992.00 | 2 111 142.00 | | 2 056 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 500.00 | 441 796.00 | | 383 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 529.00 | | 687.00 | 1 721 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 324.00 | | 687.00 | 93 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 214.00 | 17 943.00 | 81 156.00 | 63 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 17 943.00 | 81 156.00 | 63 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 409.00 | 139 657.00 | 554 195.00 | 930 409.00 |
VI Groupe et associés | 371 710.00 | | 371 710.00 | 371 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 922.00 | 50 287.00 | 8 635.00 | 58 922.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 961.00 | 383 500.00 | 925 904.00 | 1 545 961.00 |