| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 247.00 | 988.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 883.00 | 2 117.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 166.00 | 16 126.00 | 70 041.00 | 86 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 818.00 | 22 989.00 | 139 829.00 | 162 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 180.00 | 40 245.00 | 341 934.00 | 382 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BT Marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 146.00 | 40 245.00 | 400 901.00 | 441 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -728.00 | | | -728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 533.00 | -728.00 | | -174 533.00 |
DL TOTAL (I) | -135 262.00 | 39 272.00 | | -135 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 274.00 | 283 200.00 | | 456 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 2 089.00 | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 163.00 | 285 570.00 | | 536 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 901.00 | 324 842.00 | | 400 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 851.00 | 46 126.00 | | 313 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 555.00 | | 361 555.00 | 361 555.00 |
FD Production vendue biens | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
FG Production vendue services | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 462.00 | | 403 462.00 | 403 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 957.00 | | | -29 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 489.00 | 14.00 | | 462 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 022.00 | 743.00 | | 637 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 533.00 | -728.00 | | -174 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 501.00 | | 416 103.00 | 303 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 501.00 | 33 923.00 | 382 180.00 | 303 501.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 068.00 | | 127 960.00 | 151 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | 33 923.00 | 248 985.00 | 152 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 068.00 | | 127 960.00 | 151 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | | 282 908.00 | 152 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 711.00 | 3 466.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 581.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 243.00 | 43 931.00 | 177 494.00 | 266 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 001.00 | 18 001.00 | 4 000.00 | 22 001.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 163.00 | 313 851.00 | 177 494.00 | 536 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | 731.00 | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 63 806.00 | 12.00 | | 63 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 155.00 | 743.00 | | 126 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |