| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 494.00 | 741.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 383.00 | 617.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 297.00 | 35 229.00 | 59 068.00 | 94 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 412.00 | 49 680.00 | 118 732.00 | 168 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 904.00 | 87 786.00 | 308 118.00 | 395 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 574.00 | 87 786.00 | 354 788.00 | 442 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 262.00 | -728.00 | | -175 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 857.00 | -174 533.00 | | -107 857.00 |
DL TOTAL (I) | -243 119.00 | -135 262.00 | | -243 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 061.00 | 456 274.00 | | 520 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 34 623.00 | | 43 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | 45 265.00 | | 34 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 907.00 | 536 163.00 | | 597 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 788.00 | 400 901.00 | | 354 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 702.00 | 313 851.00 | | 419 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 530.00 | | 454 530.00 | 454 530.00 |
FD Production vendue biens | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
FG Production vendue services | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 080.00 | | 531 080.00 | 531 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 995.00 | |
GE Autres charges | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 574.00 | 55 643.00 | | 3 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 3 300.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 3 300.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 33 257.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 33 257.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -29 957.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 455.00 | 462 489.00 | | 535 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 313.00 | 637 022.00 | | 643 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 857.00 | -174 533.00 | | -107 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 180.00 | | 14 632.00 | 382 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 395 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 262 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 985.00 | | 14 632.00 | 248 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 245.00 | 47 995.00 | 455.00 | 40 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 1 500.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 115.00 | 46 248.00 | 455.00 | 39 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 312.00 | 44 107.00 | 178 205.00 | 222 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 297 749.00 | 297 749.00 | | 297 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183.00 | 16 183.00 | 4 000.00 | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 907.00 | 419 702.00 | 178 205.00 | 597 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 958.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 222.00 | 11 620.00 | | 11 222.00 |
ST Autres comptes | 51 506.00 | 63 806.00 | | 51 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 857.00 | 44 296.00 | | 43 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 450.00 | 6 433.00 | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | 2 958.00 | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 452.00 | 36 170.00 | | 36 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 875.00 | 32 928.00 | | 37 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 035.00 | 126 155.00 | | 122 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |