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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 741.00 | 494.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 297.00 | 55 389.00 | 38 908.00 | 94 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 412.00 | 76 732.00 | 91 679.00 | 168 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 237.00 | 135 862.00 | 261 374.00 | 397 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 733.00 | 135 862.00 | 310 870.00 | 446 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 119.00 | -175 262.00 | | -283 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 890.00 | -107 857.00 | | -115 890.00 |
DL TOTAL (I) | -359 010.00 | -243 119.00 | | -359 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 778.00 | 520 061.00 | | 590 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 43 454.00 | | 46 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | 34 392.00 | | 31 465.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 880.00 | 597 907.00 | | 669 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 870.00 | 354 788.00 | | 310 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 960.00 | 419 702.00 | | 535 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 825.00 | | 443 825.00 | 443 825.00 |
FD Production vendue biens | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 503.00 | | 504 503.00 | 504 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 077.00 | |
GE Autres charges | | | 25 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | 3 574.00 | | 4 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 066.00 | 19 512.00 | | 23 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 233.00 | 535 455.00 | | 509 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 123.00 | 643 313.00 | | 625 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 890.00 | -107 857.00 | | -115 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 904.00 | | 1 333.00 | 395 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 709.00 | | | 262 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 333.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 786.00 | 48 077.00 | | 87 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 247.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 617.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | 47 213.00 | | 84 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 205.00 | 44 285.00 | 133 920.00 | 178 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 412 573.00 | 412 573.00 | | 412 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 17 826.00 | 5 333.00 | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 880.00 | 535 960.00 | 133 920.00 | 669 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 1 701.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 165.00 | 11 222.00 | | 14 165.00 |
ST Autres comptes | 62 955.00 | 51 506.00 | | 62 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 549.00 | 43 857.00 | | 45 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 5 561.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | 7 262.00 | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 744.00 | 37 875.00 | | 38 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 668.00 | 122 035.00 | | 122 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |