| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 988.00 | 247.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 517.00 | 57 632.00 | 29 886.00 | 87 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 412.00 | 103 785.00 | 64 627.00 | 168 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 457.00 | 165 404.00 | 225 053.00 | 390 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 510.00 | 165 404.00 | 280 106.00 | 445 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 010.00 | -283 119.00 | | -399 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 865.00 | -115 890.00 | | -58 865.00 |
DL TOTAL (I) | -417 874.00 | -359 010.00 | | -417 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 648.00 | 590 778.00 | | 615 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 550.00 | 46 825.00 | | 55 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 31 465.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 980.00 | 669 880.00 | | 697 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 106.00 | 310 870.00 | | 280 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 522.00 | 535 960.00 | | 608 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 824.00 | | 538 824.00 | 538 824.00 |
FD Production vendue biens | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
FG Production vendue services | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 116.00 | | 634 116.00 | 634 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 196.00 | |
GE Autres charges | | | 33 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 113.00 | 4 527.00 | | 13 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 449.00 | 23 066.00 | | 30 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 323.00 | 509 233.00 | | 647 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 188.00 | 625 123.00 | | 706 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 865.00 | -115 890.00 | | -58 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 237.00 | | 2 904.00 | 397 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 390 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 255 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 709.00 | | 2 904.00 | 262 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 862.00 | 39 225.00 | 9 684.00 | 135 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 247.00 | | 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 122.00 | 38 978.00 | 9 684.00 | 132 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -89 458.00 | 89 458.00 | |
VI Groupe et associés | 481 728.00 | 481 728.00 | | 481 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 970.00 | 29 637.00 | 5 333.00 | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 980.00 | 608 522.00 | 89 458.00 | 697 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 2 538.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 272.00 | 14 165.00 | | 13 272.00 |
ST Autres comptes | 70 982.00 | 62 955.00 | | 70 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 525.00 | 45 549.00 | | 48 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | 3 426.00 | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | 5 964.00 | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 786.00 | 33 535.00 | | 42 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 507.00 | 38 744.00 | | 49 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 579.00 | 122 668.00 | | 152 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |