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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 436.00 | 878 697.00 | 13 740.00 | 892 436.00 |
AN Terrains | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
AP Constructions | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988 263.00 | 11 268 658.00 | 1 719 605.00 | 12 988 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 415.00 | 2 024 707.00 | 677 708.00 | 2 702 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
AX Avances et acomptes | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 801 942.00 | 14 259 386.00 | 2 542 556.00 | 16 801 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507 474.00 | 3 083 009.00 | 10 424 464.00 | 13 507 474.00 |
BN En cours de production de biens | 6 752 703.00 | | 6 752 703.00 | 6 752 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 992.00 | 153 005.00 | 280 987.00 | 433 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 765 278.00 | 105 184.00 | 15 660 093.00 | 15 765 278.00 |
BZ Autres créances | 2 090 952.00 | | 2 090 952.00 | 2 090 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 541 192.00 | | 5 541 192.00 | 5 541 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 252.00 | | 228 252.00 | 228 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 374 070.00 | 3 341 198.00 | 43 032 871.00 | 46 374 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 176 012.00 | 17 600 585.00 | 45 575 426.00 | 63 176 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 919 305.00 | 4 919 305.00 | | 4 919 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 930.00 | 491 930.00 | | 491 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
DH Report à nouveau | 16 071 822.00 | 15 041 914.00 | | 16 071 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790 801.00 | 1 029 908.00 | | 2 790 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 24 518 196.00 | 21 720 922.00 | | 24 518 196.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 675.00 | 1 253 974.00 | | 1 093 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 674.00 | 1 253 974.00 | | 1 093 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 970.00 | 2 432 254.00 | | 2 049 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 206.00 | 917 125.00 | | 610 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 673.00 | 2 086 385.00 | | 1 479 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600 044.00 | 12 057 918.00 | | 9 600 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759 132.00 | 4 661 228.00 | | 5 759 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EA Autres dettes | 339 088.00 | 186 205.00 | | 339 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 381.00 | 37 154.00 | | 80 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 949 285.00 | 22 378 269.00 | | 19 949 285.00 |
ED (V) | 14 270.00 | 79 091.00 | | 14 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 575 426.00 | 45 432 255.00 | | 45 575 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 660 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 490 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 151 220.00 | |
FM Production stockée | | | 1 708 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 435 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 312 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 607 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 652 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 784.00 | |
GE Autres charges | | | 434 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 776 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | 103.00 | | 3 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 17 099.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 038.00 | | | 314 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 569.00 | 17 099.00 | | 316 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283 430.00 | -16 995.00 | | 3 283 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 828.00 | | | 614 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 352.00 | 199 313.00 | | 1 611 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 144 081.00 | 92 222 159.00 | | 92 144 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 353 280.00 | 91 192 250.00 | | 89 353 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790 801.00 | 1 029 908.00 | | 2 790 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 000.00 | 68 000.00 | 228 000.00 | 1 254 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 000.00 | 68 000.00 | 228 000.00 | 1 254 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | | | 449.00 |